耿直富邦稳禧一年依期绽开债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日
基金称号 耿直富邦稳禧一年依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 耿直富邦稳禧一年定开债券发起
基金主代码 016595
基金公约收效日 2023-05-15
基金处分东说念主称号 耿直富邦基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 中原银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金信息披
露处分目标》、
《公开召募证券投资基金运作处分目标》、
《耿直富邦稳
公告依据 禧一年依期绽开债券型发起式证券投资基金基金公约》及《耿直富邦
稳禧一年依期绽开债券型发起式证券投资基金招募线路书》等的联系
王法。
收益分派基准日 2025-06-11
基 准 日 基 金 份 额 净 值（单
位： 元）
浪漫收益分派 基准日基金可供分派利润
基准日的测度 （单元：
元）
方针
浪漫基准日按照基金公约
商定的分成比例盘算的应
分派金额（单元：元）
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.15
联系年度分成次数的线路 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成。
职权登记日 2025-06-18
除息日 2025-06-18
现款红利披发日 2025-06-19
职权登记日在本基金处分东说念主登记在册的本基金合座份额握
分成对象
有东说念主。
弃取红利再投资样式的投资者，其红利将按照 2025 年 6 月 18
日除息后的基金份额净值为盘算基准详情再投资份额。本
红利再投资测度事项的线路 基金处分东说念主对红利再投资所详情的基金份额于 2025 年 6 月
询、赎回。
字据法律王法条件 ，基金向投资者分派的基金收益 ，暂免征
税收测度事项的线路
收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。弃取弃取红利再投资形
用度测度事项的线路
式的，
红利再投资的份额免收申购费。
日苦求赎回、治愈转出的基金份额享有本次分成收益。
基金默许的分成样式为现款分成。本次分成证据的样式将按照投资者在职权登记日之前（不含 2025
年 6 月 18 日）临了一次弃取的分成样式为准。
手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款分成小于一定金额，不及于支付银行转账或其它手续
用度时，基金注册登记机构可将投资者的现款红利按职权登记日除息后的基金份额净值自动转为基
金份额。
（www.founderff.com）或拨打客户就业电话（400-818-0990）商榷测度事宜。
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金处分东说念主教导投资者在作念出投资决策前应全面了解基
金的居品特质并充分酌量本身的风险承受智商，感性判断阛阓，投资者自行承担基金运营状态与基
金净值变化引致的投资风险。投资有风险，弃取须严慎。敬请投资者于投资前戒备阅读基金的基金
公约、最新招募线路书相配他法律文献。
特此公告。
耿直富邦基金处分有限公司
二〇二五年六月十八日
