东方红鑫安 39 个月依期敞开债券型证券
投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 06 月 18 日
基金称呼 东方红鑫安 39 个月依期敞开债券型证券投资基金
基金简称 东方红鑫安 39 个月定开债券
基金主代码 009579
基金条约奏效日 2020 年 08 月 31 日
基金科罚东谈主称呼 上海东方证券财富科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息裸露科罚成见》《东方红鑫安 39
个月依期敞开债券型证券投资基金基金条约》（以下简称基金合
公告依据
同）《东方红鑫安 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说
明书》（以下简称招募阐扬书）
收益分派基准日 2025 年 06 月 11 日
截 基准日基金份额净值
止 （单元：东谈主民币元）
基 基准日基金可供分派
准 利润（单元：东谈主民币 70,367,656.06
日 元）
基
金
终了基准日按照基金
的
条约商定的分成比例
相 -
测度打算的应分派金额
关
（单元：东谈主民币元）
指
标
本次基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额）
关联年度分成次数的阐扬 2025 年度第二次分成
注：东方红鑫安 39 个月依期敞开债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分成决策为每 10
份基金份额披发红利 0.0700 元，即每份基金份额披发红利 0.0070 元。
权力登记
日
除息日 2025 年 06 月 20 日
现款红利
披发日
本次收益分派对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握
分成对象
有东谈主。
红利再投 选拔红利再投资方法的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2025 年 06 月 20 日
资干系事 除息后的基金份额净值测度打算细则，2025 年 06 月 24 日起投资者不错查询红利披发
项的阐扬 金额，并于本基金的敞开日办理赎回等业务。
税收干系
事项的说 凭据干系法律法例，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
明
用度干系
本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资方法的投资者其红利再投资所得
事项的说
的基金份额免收申购用度。
明
（1）权力登记日请求申购（含依期定额投资、退换转入，如有）的基金份额不享有本次分
红权力，权力登记日请求赎回（含退换转出，如有）的基金份额享有本次分成权力。
（2）本基金收益分派方法分两种：现款分成与红利再投资，投资东谈主可选拔现款红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资东谈主不选拔，本基金默许的收益分派方法
是现款分成，本次分成阐述的方法将按照投资者在权力登记日前（不含 2025 年 06 月 20 日）最
后一次选拔的分成方法为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念
的基金份额的分成方法变更，只适用于该销售机构指定交往账户下托管的基金份额，投资者可登
陆本公司官网查询本基金销售机构。
（3）凭据干系法律法例和基金条约商定本基金不再恰当基金分成要求的，本基金科罚东谈主可
另行刊登干系公告决定是否赐与分成或变更分成决策，并照章奉行干系措施。
（4）洽商方法
a 登陆公司网站：www.dfham.com；
b 拨打客户办事热线：4009200808。
（5）风险请示：本基金科罚东谈主欢跃以老诚信用、艰辛尽职的原则科罚和愚弄基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的
风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往事迹不代表翌日发扬，
敬请投资者珍爱投资风险。投资者投资于上述基金前应端庄阅读基金最新的基金条约、招募阐扬
书、基金居品贵寓摘录及干系业务公告。敬请投资者温暖顺应性科罚干系划定，提前作念好风险测
评，并凭据本人的风险承受才能购买风险等第相匹配的居品。
上海东方证券财富科罚有限公司
