公告送出日历：2025 年 6 月 18 日
基金称呼 吉祥惠智纯债债券型证券投资基金
基金简称 吉祥惠智纯债
基金主代码 008595
基金处置东说念主称呼 吉祥基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 南 京 银 行股份有限公司
基金公约收效日 2020 年 4 月 24 日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息表示处置想法》及本基金公约和招募说
明书等
收益分拨基准日 2025 年 6 月 13 日
关比年度分成次数的讲明 2025 年度第 1 次
下属分级基金的基金简称 吉祥惠智纯债 A 吉祥惠智纯债 C
下属分级基金的往返代码 008595 020322
放胆收益分拨基准日的联系主见 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）1.0740
基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 135,550,186.95 340.01
放胆基准日按照基金公约商定的分成比例筹算的应分拨金额（单元：东说念主民币元）
- -
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.11 0.11
注：基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值；即基金收益分拨基准日的基金
份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。本基金本次分成符
合基金公约联系礼貌。
权利登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 19 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构吉祥基金处置有限公司登记在册的本基金
的合座基金份额捏有东说念主
红利再投资联系事项的讲明 关于采取红利再投资神色的投资者，将以 2025 年 6
月 19 日的基金份额净值为筹算基准治服再投资份额，本基金注册登记机构将于
资者不错查询、赎回红利再投资的份额。
税收联系事项的讲明 凭据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
于绽放式证券投资基金关连税收问题的见知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金收益分拨中得回的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度联系事项的讲明 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。采取红利再
投资神色的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注：采取现款红利神色的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 20 日自基金托管账户
划出。
（1）权利登记日以后（含权利登记日）苦求申购、调整转入的基金份额不享有
本次分成权利，权利登记日苦求赎回、调整转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）关于未采取具体分成神色的投资者，本基金默许的分成神色为现款分成。
本次分成证据的神色按照投资者在权利登记日之前终末一次采取的分成神色为
准。
（3）捏有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录
的分成神色。投资者如需斥地或修改本次分成神色，请务必于权利登记日之前一
日的往返技艺已毕前（即 2025 年 6 月 18 日 15：00 前）到销售机构网点或通过
销售机构提供的其他非现场往返神色修改分成神色，投资者在权利登记日前一个
责任日跨越往返技艺提交的修改分成神色的苦求对本次收益分拨无效。
权利登记日（2025 年 6 月 19 日）注册登记机构不错受理分成神色变更苦求，但
该苦求仅对以后的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的关连情况。
（5）参议想法：
①登陆本公司网站：fund.pingan.com
②拨打本公司客户奇迹热线：400-800-4800
③吉祥基金处置有限公司直销网点及本基金各代销机构的联系网点（详见本基金
联系公告或届时在公司官网表示的基金销售机构名录）
（6）风险教导
本公司应承以诚实信用、奋发尽职的原则处置和欺诈基金钞票，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过头净值高下并不预示其改日事迹
发扬。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应崇敬阅读本基金的基金公约、
招募讲明书等文献。敬请投资者堤防投资风险。
特此公告。
吉祥基金处置有限公司
